兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公告-时报中文网

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7.募集资金和利息的处理

在基金募集期间，投资者的认购资金只能存入专用账户，在基金募集期限届满前，任何人不得动用。

本基金的基金合同生效后，生效的认购基金在基金合同生效前产生的利息将转换为基金份额，归基金份额持有人所有，其中利息和利息转让份额以登记机关的记录为准。利息转让份额应保留至小数点后两位，小数点后两位的部分应放弃，放弃部分所代表的资产归基金所有。

8.招聘期间的费用

募集期间的信息披露费、会计师费、律师费等费用不得从基金财产中列支。

第三，

个人投资者开户和认购程序

我公司直销机构接受个人投资者开户认购申请。

1.业务处理时间

销售日期为9: 00-17: 00(周六、周日和节假日不接受)。

2.开立基金账户

个人投资者申请开立基金账户应提交以下材料:

(1)本人有效身份证(包括身份证、护照、军官证、士兵证、武警证等)。)及其影印本；

(2)指定一个银行账户(银行储蓄存折或银行借记卡原件)并提供复印件；

(3)《开放式基金账户业务申请表》(个人版)；

(4)投资者风险承受能力问卷(公开发行个人版)；

(5)签署传真委托协议

(6)承诺书

注:指定银行账户是指个人投资者开立账户时预留用于赎回、分红和退款的结算账户，银行账户名称必须与个人投资者基金账户名称相同。

3.申请订阅

个人投资者在申请认购时需要准备以下信息:

(1)完整的开放式基金交易业务申请表(个人版)；

(2)银行付款凭证收据复印件；

(3)身份证原件(包括身份证、护照、军官证、士兵证、武警证等)。)和影印。

注:个人投资者可在发行期内同时办理开户和认购手续。

4.认购资金的分配

个人投资者在申请认购前，应将全部认购资金通过银行转账方式汇入公司指定的直销账户。

户名:实业基金管理有限公司

开户行:兴业银行上海分行营业部

银行账号:21620010010059905

有关注意事项

(1)个人投资者认购时应注明所购基金的名称或代码。其中，基金名称:兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金，基金代码:002597。

(2)个人投资者在T日提交开户申请后，应在t+2日到我公司直销机构查询确认结果，或通过我公司客服中心查询。我公司将向成功开户的个人投资者发送开户确认函。

(3)个人投资者在T日提交认购申请后，应在t+2日到我公司直销机构查询认购受理结果，或通过我公司客服中心查询。基金成立后，认购确认结果可在我们的直销机构或通过我们的客户服务中心查询。

(4)直销机构和代理销售网点的业务申请表不同，个人投资者不宜混用。

第四，

机构投资者开户和认购程序

1.工业基金管理有限公司直销机构

1)本公司直销机构接受机构投资者的开户和认购申请。

2)业务处理时间

销售日期为9: 00-17: 00(周六、周日和节假日不接受)。

(三)机构投资者申请开立基金交易账户和基金账户时应提交的材料:

(1)《开放式基金账户业务申请表》(机构版)(一式两份)，填写完毕并加盖单位公章和法定代表人/负责人签字；

(二)加盖公章的企业法人营业执照或民政部门出具的登记证明复印件；

(3)加盖公章的组织机构代码证复印件；

(4)加盖公章的税务登记证复印件；

(5)指定银行账户的《银行开户许可证》复印件或指定银行出具的开户证明原件加盖公章；

(6)经办人有效身份证复印件；

(7)法定代表人/负责人身份证复印件；

(8)基金业务授权书原件(加盖公章和法定代表人/负责人印章)；

(9)印鉴卡；

(10)传真委托协议(加盖公章和法定代表人/负责人印章)；

(11)承诺书(加盖公章)；

(12)投资者风险承受能力问卷(公开发行机构版)。注:指定银行账户是指机构投资者开立账户时预留用于赎回、分红和退款的结算账户，银行账户名称必须与机构投资者基金账户名称相同。

4)机构投资者申请认购

机构投资者在申请认购时需要准备以下信息:

(1)提供填写完整并加盖预留印鉴的《开放式基金交易业务申请表》；

(2)出示经办人的有效身份证原件并提供复印件；

(3)加盖银行承兑章的银行付款凭证收据。

5)认购资金的分配

机构投资者在申请认购前，应将全部认购资金通过银行转账方式汇入公司指定的直销账户。

6)注意事项

(1)机构投资者认购时应注明所购基金的名称或代码。其中，基金名称:兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金，基金代码:002597。

(2)机构投资者在T日提交开户申请后，应在t+2日到我公司直销机构查询确认结果，或通过我公司客服中心查询。我公司将向成功开户的机构投资者发送开户确认函。

(3)机构投资者在T日提交认购申请后，应在t+2日到我公司直销机构查询认购受理结果，或通过我公司客服中心查询。基金成立后，认购确认结果可在我们的直销机构或通过我们的客户服务中心查询。

五、

清算和交付

1.基金合同生效前已生效的认购基金产生的利息将转换为基金份额，归基金份额持有人所有，具体利息金额和利息转让份额以登记机关的记录为准。

2.基金募集完成后，基金登记机构(产业基金管理有限公司)应对基金权益的转移进行登记。

六，

退还

1.投资者通过直销机构认购产生的无效认购资金，应在认购结束后三个工作日内划入投资者指定银行账户。

2.募集期限届满且不符合基金合同生效条件，或者在募集期间因不可抗力导致基金合同无法生效，募集失败；募集失败的，基金管理人以固有财产承担因募集行为产生的债务和费用，并在募集期结束后30日内退还投资人已支付的款项加上同期银行活期存款利息。基金管理人、基金托管人和基金销售机构不得索取报酬。基金管理人、基金托管人和基金销售机构为基金募集所支付的一切费用由各方承担。

兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公告